World news in hindi : निवेशक ब्याज दर की चिंताओं को दूर करने के लिए रणनीतियों को साझा करते हैं – जिसमें 60/40 मॉडल को मात देना भी शामिल है
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बाजार अब घबराए हुए हैं कि ब्याज दरों पर लंबे समय तक टिके रहने की आशंका फिर से जाग उठी है। स्टॉक मंगलवार को गिर गया और 2 साल की ट्रेजरी उपज 5 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2007 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है। ऐसे अनिश्चित बाजार में निवेशकों को कैसे ट्रेड करना चाहिए? यहाँ ब्लैकरॉक और अन्य पेशेवर क्या कहते हैं। ब्लैकरॉक में iShares Investment Strategies ने कहा, इन बॉन्ड ईटीएफ में बारबेल रणनीति अमेरिकी फेडरल रिजर्व और व्यक्तिगत खपत खर्च डेटा पर धूमिल टिप्पणी ने “निवेशकों को गंभीर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया है।” अभ्यास के प्रमुख गार्गी चौधरी ने कहा। यानी, दरें “लंबे समय तक ऊंची रहेंगी,” उन्होंने कहा। उन्होंने 7 मार्च के एक नोट में लिखा, “चूंकि आने वाली नीति दर में कटौती की कीमत तय की गई है और ट्रेजरी कर्व का लंबा अंत 4% से ऊपर है, हमारे विचार में, एक उचित प्रवेश बिंदु प्रदान करने के लिए।” दरें अंततः काफी बढ़ गई हैं। ” ब्लैकरॉक अल्पकालिक निश्चित आय के लिए अधिक वजन आवंटन की सिफारिश करता है, समय के लिए लंबी अवधि, उच्च गुणवत्ता वाली निश्चित आय के आवंटन के साथ। बांड में बारबेल की रणनीति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक बांड खरीदना शामिल है, लेकिन मध्यवर्ती अवधि के बांड नहीं। ब्लैकरॉक की सिफारिशें यहां दी गई हैं: शॉर्ट-टर्म फिक्स्ड इनकम: iShares 0-3 मंथ ट्रेजरी बॉन्ड ETF, iShares शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड ETF, और iShares ट्रेजरी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ETF। लंबी अवधि की निश्चित आय: iShares TIPS बॉन्ड ETF, iShares Core US एग्रीगेट बॉन्ड ETF और iShares MBS ETF। इन स्टॉक प्रकारों पर विचार करें ब्लैकरॉक ने कहा कि यह विश्वास नहीं करता कि निवेशकों को स्टॉक के लिए “आक्रामक” आवंटन के साथ पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, यह देखते हुए कि 6 महीने के ट्रेजरी बिल 5% से अधिक उपज दे रहे हैं और एसएंडपी 500 4,000 पर मँडरा रहा है। चौधरी ने कहा, “हालांकि, हम यह अनुशंसा नहीं करते हैं कि निवेशक ‘लंबे-लंबे’ वातावरण में सभी शेयरों को एक साथ छोड़ दें।” वैल्यू फैक्टर ईटीएफ, आईशर्स रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ और आईशर्स कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ। पैदावार एक दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन कुछ उच्च-लाभांश-भुगतान वाले स्टॉक भी निवेशकों को आकर्षित करते हैं। प्रतिस्पर्धी भुगतान प्रदान करते हैं। यहां और पढ़ें 4% – 10 साल के ट्रेजरी नोट से बेहतर।) यह रणनीति 2022 तक ’60/40′ मॉडल को पीछे छोड़ देती है। पारंपरिक “60/40” पोर्टफोलियो (एक मॉडल जिसमें निवेशक अपने पैसे का 60% शेयरों में लगाते हैं और 40% बांड में) 1926 के बाद से। अब तक का सबसे खराब साल। यह जनवरी में अब तक 6.2 प्रतिशत ऊपर है – भले ही वह तब था जब बाजार में तेजी थी। वेल्स फारगो इन्वेस्टमेंट इंस्ट। यूट के अनुसार, पिछले साल 60/40 मिश्रण को मात देने के लिए एक रणनीति सामने आई, जब बाजार नीचे थे, और यहां तक कि 2020 में बाजार की रैली के दौरान भी। यह एक इक्विटी हेज रणनीति है, जिसमें निवेशक अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों को खरीदकर और खराब प्रदर्शन करने वाले छोटे शेयरों को बेचकर सकारात्मक रिटर्न कमाते हैं। फर्म के रणनीतिकारों ने 6 मार्च के एक नोट में कहा, “2020 और 2022 ऐसे वर्ष थे जब इक्विटी हेज फंड ने जोखिम को गतिशील रूप से प्रबंधित करके मूल्य बनाया।” “मुश्किल बाजारों” में। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि भविष्य में इक्विटी हेज रणनीतियों को संभावित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए स्थितियां निर्धारित की जा सकती हैं,” उन्होंने कहा कि उच्च ब्याज दर रिटर्न मजबूत और कमजोर कंपनियों के बीच की खाई को बढ़ा सकता है। वेल्स फ़ार्गो ने बताया कि यह फंड प्रबंधकों को बेहतर स्टॉक-पिकिंग कौशल के साथ विचलन का लाभ उठाने की अनुमति देगा। – सीएनबीसी के हाक्यूंग किम ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।
Compiled: jantapost.in
